Russland erhöht die Zinsen, führt Kapitalverkehrskontrollen ein, um Sanktionen abzuwehren

(Reuters) – Die russische Zentralbank hat am Montag ihren Leitzins mehr als verdoppelt und einige Kapitalkontrollen eingeführt, um die Wirtschaft vor beispiellosen westlichen Sanktionen zu schützen, die den Rubel auf Rekordtiefs drückten.

Der Leitzins wird von 9,5 % auf 20 % steigen, den höchsten Stand in diesem Jahrhundert, um den Risiken einer raschen Abwertung der Währung und einer steigenden Inflation entgegenzuwirken, die die Ersparnisse der Russen bedroht. [nL1N2V30GI ]

„Die externen Bedingungen der russischen Wirtschaft haben sich grundlegend geändert“, sagte die Zentralbank und fügte hinzu, dass die Erhöhung „sicherstellen wird, dass die Einlagenzinssätze auf das Niveau steigen, das erforderlich ist, um den erhöhten Konsum und die Inflationsrisiken auszugleichen.“

Die Währungsbehörde befahl den Unternehmen außerdem, 80 % ihrer Deviseneinnahmen zu verkaufen, erweiterte das Spektrum der Wertpapiere, die als Sicherheiten für Kredite verwendet werden konnten, und verbot russischen Brokern vorübergehend den Verkauf von Wertpapieren, die von Ausländern gehalten wurden. Die Wertpapiere, für die das Verbot gilt, wurden nicht angegeben. Weiterlesen

Die Gouverneurin der Bank of Russia, Elvira Nabiullina, wird um 13:00 GMT ein Briefing abhalten.

Sofortmaßnahmen brachten die Zentralbank an vorderster Front, um Russland gegen eine Kampagne westlicher Verbündeter zu verteidigen, die es nach der Invasion Moskaus in der Ukraine wirtschaftlich isolieren wollte.

Die Zentralbank selbst wurde ins Visier genommen, da der Westen versucht, seine Fähigkeit einzuschränken, 640 Milliarden Dollar an Devisen- und Goldreserven einzusetzen und große russische Banken vom SWIFT-Finanznetzwerk zu isolieren, was es Kreditgebern und Unternehmen erschwert, Zahlungen zu leisten und zu erhalten. Weiterlesen

Der Rubel fiel am Montag gegenüber dem Dollar um fast 30 % auf ein Allzeittief. Die Börse und der Terminmarkt blieben geschlossen.

Großbritannien verbot am Montag jegliche Transaktionen mit der russischen Zentralbank, dem Finanzministerium und dem Vermögensfonds und sagte, es würde russische Unternehmen daran hindern, wandelbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente in Großbritannien auszugeben. Weiterlesen

Die von der russischen Zentralbank am Montag ergriffenen Maßnahmen verstärken andere am Sonntag angekündigte Maßnahmen, einschließlich der Zusicherung, dass die Zentralbank den Goldkauf auf dem Inlandsmarkt wieder aufnehmen wird. Es wird auch eine unbegrenzte Rückkaufauktion starten und die Beschränkungen für offene Devisenpositionen für Banken lockern.

Finanzminister Anton Siluanov sagte, die Regierung sei bereit, die Kapitalbasis der Geschäftsbanken bei Bedarf zu stärken.

Arbeiten Sie in Banken?

Russen standen am Sonntag vor Geldautomaten an, weil sie befürchteten, dass die Sanktionen zu Bargeldknappheit führen und den Zahlungsverkehr stören könnten.

„Banken in Russland haben bereits am Wochenende ihren Betrieb aufgenommen … die Inflation wird sofort dramatisch zunehmen und das russische Bankensystem wird wahrscheinlich in Schwierigkeiten geraten“, sagte Jeffrey Halley, Senior Market Analyst bei OANDA mit Sitz in Asien.

Nomura-Analysten sagten in einer Mitteilung an Kunden, dass die neuen Vergeltungsmaßnahmen des Westens gegen Russland wahrscheinlich breitere globale Auswirkungen haben werden.

„Diese Sanktionen des Westens werden wahrscheinlich die Handelsströme aus Russland beeinträchtigen (etwa 80 % der von russischen Finanzinstituten abgewickelten Fremdwährungstransaktionen lauten auf US-Dollar), was auch die Wachstumsaussichten der wichtigsten Handelspartner Russlands einschließlich Europa und Russland beeinträchtigen wird zu Inflationsdruck führen. Größer und die Gefahr einer Stagflation, denken wir.“

Der große Energiekonzern BP hat eine neue Front in der Kampagne des Westens zur Isolierung der russischen Wirtschaft eröffnet.

Seine Entscheidung, seine Beteiligung an der staatlichen Ölgesellschaft Rosneft aufzugeben (ROSN.MM) Mit Kosten von bis zu 25 Milliarden US-Dollar ist dies der bisher aggressivste Schritt eines Unternehmens als Reaktion auf Russlands Vorgehen in der Ukraine, das Moskau als „Sonderoperation“ bezeichnet. Weiterlesen

Auch die russischen Geschäfte anderer westlicher Unternehmen stehen im Fokus. Weiterlesen

Die Europäische Zentralbank, die die Kreditgeber beaufsichtigt, sagte am Montag, dass viele europäische Tochtergesellschaften der Sberbank Russia, die sich mehrheitlich im Besitz der russischen Regierung befinden, aufgrund der Reputationskosten des Krieges in der Ukraine scheitern oder wahrscheinlich scheitern werden.

finanzielle Stabilität

In mehreren Ankündigungen am Sonntag bemühte sich die russische Zentralbank um finanzielle Stabilität. Ab dem 28. Februar werde der Goldkauf auf dem heimischen Markt wieder aufgenommen.

Es hieß, dass Kunden sanktionierter Banken ihre Bankkarten außerhalb Russlands nicht verwenden können und Karten, die von sanktionierten Banken ausgestellt wurden, nicht mit Google Pay oder Apple Pay funktionieren.

Aus einem Dokument ging hervor, dass es den Marktteilnehmern befahl, Versuche ausländischer Kunden, russische Wertpapiere zu verkaufen, abzulehnen.

Dies könnte Pläne von Staatsfonds in Norwegen und Australien erschweren, das Engagement in in Russland notierten Unternehmen zu reduzieren. Weiterlesen

In dem Bemühen, dem Finanzsystem Liquidität zuzuführen, sagte die Zentralbank, dass es keine Begrenzung für ihre am Montag stattfindende „Rückkauf“-Auktion geben werde.

Sie sagte, das Bankensystem bleibe stabil, die Bankkarten funktionierten wie gewohnt und die Kunden hätten Zugang zu ihrem Geld.

Die Zentralbank sagte, sie werde das Spektrum der Wertpapiere, die als Sicherheiten für Zentralbankkredite verwendet werden können, erheblich erweitern und die Beschränkungen für Devisenpositionen, die den Banken nach den Sanktionen offenstehen, vorübergehend lockern. Weiterlesen

In einer Erklärung heißt es, dass die Maßnahme, die es Banken mit „äußeren Umständen“ ermöglicht, ihre Positionen über den offiziellen Grenzen zu halten, bis zum 1. Juli in Kraft sein wird.

Sie fügte hinzu, dass die Zentralbank weiterhin Änderungen der Währungsbedingungen überwachen werde, „um das normale Funktionieren der Währungs- und Geldmärkte und die finanzielle Stabilität der Kreditinstitute sicherzustellen“. Weiterlesen

Mit Reuters-Berichten in Moskau. Redaktion von Catherine Evans und Carmel Crimmens

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