Der S&P 500 war auf Kurs, sich in den Bärenmarktbereich zu öffnen, während globale Aktien abstürzten und Anleiherenditen sprunghaft anstiegen, als Inflationsängste Anleger auf der ganzen Welt erschütterten.
Die Futures auf den S&P 500 fielen am Montag um 2,2 %. Ein Rückgang von mehr als 1,3 % zum Handelsschluss am Montag würde den Index in den Bärenmarktbereich drücken, definiert als ein Verlust von 20 % gegenüber seinem jüngsten Hoch. Der technologieorientierte Nasdaq 100, der im März in den Bärenmarkt eintrat, fiel um 2,8 %. Die Futures des Dow Jones Industrial Average fielen um 2 %.
Die Märkte haben sich in diesem Jahr bewegt, als die Anleger die Risiken abgewogen haben Hohe Inflationsraten Die Pläne der Zentralbanker Lösen Sie die Konjunkturpolitik auf das hat die Volkswirtschaften – und Märkte – während der gesamten Pandemie über Wasser gehalten. Diese jüngste Volatilitätswelle kam, nachdem Daten vom Freitag zeigten, dass die US-Verbraucherpreise im Mai im Jahresvergleich um 8,6 % gestiegen waren, der schnellste derartige Anstieg seit 1981. Der Bericht zwang viele, die Erwartungen für eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve zurückzusetzen.
Susanna Streeter, Chief Investment and Markets Analyst bei
„Die Sorge ist, dass die Inflation für die Zentralbanken zu heiß wird und sie den Volkswirtschaften in Form einer härteren Politik eine Dosis kaltes Wasser geben müssen.“
Die Federal Reserve wird am Dienstag ihre letzte zweitägige geldpolitische Sitzung beginnen, und die meisten Anleger glauben, dass die Zentralbank am Mittwoch bekannt geben wird, dass sie den Referenzzinssatz um einen halben Prozentpunkt anheben wird. Seit dem Inflationsbericht vom Freitag sind jedoch die Erwartungen gestiegen, dass die Fed in diesem Jahr aggressiver agieren muss.
Am Montag zeigten Futures-Wetten, dass Händler laut CME Group eine Wahrscheinlichkeit von etwa 78 % eingeschätzt haben, dass die Federal Reserve die Zinssätze bis Ende des Jahres um 2,5 Prozentpunkte anhebt. Das würde einer Erhöhung um einen halben Prozent bei jeder Sitzung der Federal Reserve in diesem Jahr entsprechen.
Am Freitag schätzten Händler die Wahrscheinlichkeit dafür laut CME Group auf 50 %.
US-Technologieaktien, die während der Pandemie stark gestiegen sind, waren am Montag auf dem Weg zu großen Einbrüchen.
Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 2,8 %
Die Aktien verloren 3,4 %. Chiphersteller
verlor 4,3 % im vorbörslichen Handel und
Sie ging um 2,7 % zurück.
ID-PadsUnd die
Die Muttergesellschaft von Facebook verlor 3 %.
„Das nennt man einen Bärenmarkt, in dem Angst herrscht und Menschen aus dem Markt drängt und die Menschen dazu bringt, ihre Brieftaschen zu leeren und aufzugeben“, sagte Todd Morgan, Vorsitzender von Bel Air Investment Advisors in Los Angeles.
Morgan sagte jedoch, dass die Entwicklungen in den nächsten ein oder zwei Monaten dazu beitragen könnten, den Inflationsdruck zu verringern, wie z. B. eine geringere Nachfrage nach Benzin nach dem Sommer und eine schleppende Eigenheimnachfrage aufgrund höherer Hypothekenzinsen.
„Chinas Öffnung ist auch eine große Sache“, sagte er, da dies dazu beitragen sollte, die Einschränkungen in der Lieferkette zu verringern. Die Zahlen der letzten Woche zeigten chinesische Exporte in den Rest der Welt stieg im Mai Mit der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen verstärken sich dort die Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung.
Wo ist die Inflation der US-Haushaltsbudgets am stärksten betroffen? John Hilsenrath vom Wall Street Journal verfolgt die Wurzeln steigender Preise, um zu sehen, warum einige Sektoren stärker steigen als andere. Bildunterschrift: Laura Kammermann / WSJ
Am Rentenmarkt zeigten sich Erwartungen für höhere Zinsen, da die Renditen weiter stiegen, nachdem sie den höchsten Stand seit November 2018 erreicht hatten. Die Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen stieg auf 3,238 % 30,156 % am Freitag. Die Anleiherenditen steigen, wenn die Kurse fallen.
Kryptowährungen fielen am Montag weiter, nachdem Zinssorgen aufkamen… Wochenend-Sale. Bitcoin, die größte Kryptowährung, wurde laut CoinDesk bei rund 23.900 $ gehandelt – ein Rückgang von fast 13 % gegenüber den letzten 24 Stunden. Ethereum ist gegenüber den letzten 24 Stunden um 15,9 % auf 1.228 $ gefallen.
Die Aktienmärkte in Übersee wurden durch Befürchtungen über eine Straffung der US-Politik und eine mögliche Verlangsamung des Wachstums in der größten Volkswirtschaft der Welt erschüttert. Der Stoxx Europe 600 Continental Index ist um 2,1 % gefallen, während der britische FTSE 100 Index um 1,9 % gefallen ist.
Lieferplattformen gehörten zu den größten Verlierern der europäischen Handelssitzung. mit Sitz in London
Es ging um 13% zurück, während Deutschland
ging um 5,6 % zurück.
„Ihr Geschäft basiert auf dem Vertrauen und Appetit der Verbraucher“, sagte Frau Streeter von Hargreaves Lansdown. „Wenn sich die Leute aufregen, gehen sie zum Lebensmittelgeschäft, anstatt sich Essen liefern zu lassen.“
Die Aktienindizes in Asien fielen, wobei die Aktienindizes aus Hongkong, der japanische Nikkei 225-Index und der südkoreanische Kospi-Index um etwa 3 % oder mehr nachgaben. In China verlor der Leitindex CSI 300 etwa 1,2 %.
An den Devisenmärkten stieg der Dollar gegenüber einer Gruppe seiner Konkurrenten, wobei der ICE-Dollar-Index um 0,6 % auf 104,73 stieg.
Die Möglichkeit einer größeren Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan schwächte den Yen am Montag weiter. Die japanische Währung fiel auf ein neues Jahrzehntetief und rutschte gegenüber dem Dollar über 135 hinaus, um auf dem schwächsten Stand seit 1998 zu handeln.
Ein schwacher Yen steigert normalerweise die Gewinne japanischer Exporteure, aber Aktien von Exporteuren, darunter Elektronik- und Maschinenbauunternehmen, fielen am Montag aufgrund von Bedenken, dass eine Zinserhöhung der US-Notenbank die Weltwirtschaft beruhigen würde.
Die Aktien schlossen in Tokio um 3,3 % niedriger, während
Er fiel um 4,9 %.
„Die Besorgnis ist so groß, dass alle Erwartungen an Vorteile aus einem schwachen Yen verblasst sind“, sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management.
Aktienindizes in Asien fielen am Montag, wobei der japanische Nikkei 225 Index, der südkoreanische Kospi Composite und der Hongkonger Hang Seng 2,9 % oder mehr verloren.
Bild:
Eugene Hoshiko/The Associated Press
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Sie versucht, die Zinssätze niedrig zu halten, was den Abwärtsdruck auf den Yen erhöht. Die Bank of Japan tätigte am Montag ihren größten täglichen festverzinslichen Kauf japanischer Staatsanleihen seit Juli 2018, um die 10-Jahres-Benchmarkrendite auf oder unter der Obergrenze der Bank von 0,25 % zu halten.
–Quentin Webb und Megumi Fujikawa haben zu diesem Artikel beigetragen.
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